0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,350,883.73 | 2,861,790.05 | 2,861,790.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 22,815.45 | 58,786.48 | 30,537.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,778,990.30 | 8,345,192.91 | 3,752,298.37 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,048,266.48 | 7,856,099.23 | 3,231,803.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -269,276.18 | 489,093.69 | 520,495.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 22,815.45 | 58,786.48 | 30,537.47 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,081,607.56 | 3,350,883.73 | 3,382,285.28 |