行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富收益快钱货币B(159006)

2024-06-21     0.51250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值785,635.03785,635.0381,219.3481,219.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,456.1719,767.254,860.721,495.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,133,963.654,840,326.781,629,398.90400,714.25
基金赎回款7,057,808.632,796,379.47924,983.21267,983.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,076,155.022,043,947.31704,415.68132,731.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,456.1719,767.254,860.721,495.68
期末基金净值2,861,790.052,829,582.34785,635.03213,950.49