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汇添富收益快钱货币B(159006)

2020-09-24     0.30760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,677.1323,794.7423,794.7428,717.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.60276.39191.81897.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,353.56541,778.21319,132.152,782,584.16
基金赎回款84,844.09559,895.82332,794.37-2,787,506.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-490.53-18,117.61-13,662.22-4,922.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35.60276.39191.81897.14
期末基金净值5,186.605,677.1310,132.5223,794.74