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汇添富收益快钱货币B(159006)

2024-03-27     0.60070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值785,635.0381,219.3481,219.342,768.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,767.254,860.721,495.68739.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,840,326.781,629,398.90400,714.25326,252.88
基金赎回款2,796,379.47924,983.21267,983.10-247,802.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,043,947.31704,415.68132,731.1578,450.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,767.254,860.721,495.68739.44
期末基金净值2,829,582.34785,635.03213,950.4981,219.34