3.8793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,718.13 | 5,718.13 | 23,045.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26.81 | -138.93 | -536.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,135.44 | 1,608.77 | 5,052.96 |
| 基金赎回款 | 7,113.26 | 2,322.91 | 21,844.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,022.18 | -714.14 | -16,791.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,713.50 | 4,865.06 | 5,718.13 |