-0.1321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 24,590.36 | 24,590.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,478.88 | -885.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 62,974.39 | 5,133.37 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 36,412.91 | -5,513.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 26,561.48 | -380.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,578.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 57,052.37 | 23,324.42 |