11.2711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,167.33 | 99,483.09 | 99,483.09 | 23,398.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92,791.55 | 37,164.63 | 3,622.68 | 31,554.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,531.89 | 74,945.23 | 26,841.05 | 102,420.67 |
| 基金赎回款 | 63,578.49 | 91,425.62 | 25,595.66 | 57,890.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,046.60 | -16,480.39 | 1,245.39 | 44,530.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,912.28 | 120,167.33 | 104,351.16 | 99,483.09 |