-1.6970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,532.58 | 21,522.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,597.86 | -292.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,707.66 | 1,433.74 |
| 基金赎回款 | 15,373.81 | 14,131.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,666.15 | -12,697.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,464.29 | 8,532.58 |