-0.9252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,818.91 | 99,536.71 | 99,536.71 | 24,880.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,612.34 | 16,449.74 | 2,275.39 | -1,170.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,913.05 | 103,881.52 | 79,323.73 | 150,378.87 |
| 基金赎回款 | 39,620.89 | 164,049.05 | 42,614.42 | 74,551.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,707.84 | -60,167.53 | 36,709.31 | 75,826.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,723.41 | 55,818.91 | 138,521.40 | 99,536.71 |