0.0069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,536.71 | 99,536.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,275.39 | 2,275.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,323.73 | 79,323.73 |
| 基金赎回款 | 42,614.42 | 42,614.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,709.31 | 36,709.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,521.40 | 138,521.40 |