0.6112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,536.71 | 99,536.71 | 24,880.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,449.74 | 16,449.74 | -1,170.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,881.52 | 103,881.52 | 150,378.87 |
| 基金赎回款 | 164,049.05 | 164,049.05 | 74,551.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,167.53 | -60,167.53 | 75,826.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,818.91 | 55,818.91 | 99,536.71 |