-2.3139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,037.27 | 51,352.22 | 51,352.22 | 39,195.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,303.04 | 9,105.20 | 5,361.19 | 3,191.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,375.22 | 41,886.17 | 27,618.63 | 43,731.18 |
| 基金赎回款 | 36,179.09 | 45,750.50 | 26,448.28 | 34,765.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,803.87 | -3,864.32 | 1,170.35 | 8,965.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 686.20 | 555.83 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,244.17 | 56,037.27 | 57,883.76 | 51,352.22 |