-2.2535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,239.70 | 45,514.17 | 45,514.17 | 178,488.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,324.84 | 5,213.53 | 1,440.18 | 20,275.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,652.74 | 30,040.72 | 17,842.40 | 12,924.98 |
| 基金赎回款 | 21,409.67 | 56,528.72 | 33,938.13 | 166,174.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,756.92 | -26,488.00 | -16,095.74 | -153,249.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,807.61 | 24,239.70 | 30,858.62 | 45,514.17 |