0.2348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 327,211.03 | 988,175.62 | 988,175.62 | 200,008.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,225.00 | 98,834.97 | 11,870.37 | -10,863.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,359.16 | 295,885.17 | 205,893.99 | 990,966.55 |
| 基金赎回款 | 227,901.32 | 1,055,684.73 | 586,416.80 | 191,935.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,542.16 | -759,799.55 | -380,522.81 | 799,030.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,893.87 | 327,211.03 | 619,523.18 | 988,175.62 |