-2.0353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,827.11 | 27,827.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,510.00 | 7,198.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,907.20 | 133,891.23 |
| 基金赎回款 | 193,666.26 | 71,442.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,240.93 | 62,449.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,578.04 | 97,474.55 |