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净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值27,827.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,198.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款133,891.23
基金赎回款71,442.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		62,449.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值97,474.55