0.8719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,007,156.67 | 695,914.00 | 695,914.00 | 81,582.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168,669.89 | 119,831.25 | 55,117.33 | 63,905.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,291.90 | 414,405.13 | 121,456.04 | 685,845.76 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 222,993.71 | 158,256.53 | 135,419.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,291.90 | 191,411.42 | -36,800.49 | 550,426.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,241,118.46 | 1,007,156.67 | 714,230.84 | 695,914.00 |