-1.6142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 539,366.16 | 539,366.16 | 286,763.26 | 286,763.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90,532.46 | 90,532.46 | 97,561.91 | 97,561.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,687.96 | 105,687.96 | 269,581.83 | 269,581.83 |
| 基金赎回款 | 138,296.91 | 138,296.91 | 114,540.84 | 114,540.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,608.95 | -32,608.95 | 155,040.99 | 155,040.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 597,289.66 | 597,289.66 | 539,366.16 | 539,366.16 |