0.8864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,410.30 | 6,410.30 | 6,410.30 | 6,865.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.82 | 139.82 | 139.82 | 612.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,007.65 | 10,007.65 | 10,007.65 | 11,974.86 |
| 基金赎回款 | 11,213.94 | 11,213.94 | 11,213.94 | 13,698.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,206.29 | -1,206.29 | -1,206.29 | -1,724.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,343.83 | 5,343.83 | 5,343.83 | 5,753.84 |