-1.4129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,343.83 | 6,410.30 | 6,410.30 | 6,865.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -295.77 | 139.82 | -18.05 | 1,397.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,576.30 | 10,007.65 | 6,147.17 | 25,163.84 |
| 基金赎回款 | 4,359.18 | 11,213.94 | 7,947.77 | 27,016.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -782.88 | -1,206.29 | -1,800.60 | -1,852.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,265.17 | 5,343.83 | 4,591.65 | 6,410.30 |