-3.3360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 901,138.89 | 168,511.03 | 168,511.03 | 86,854.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,169,669.42 | 141,805.61 | 9,998.04 | -4,756.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,287,301.68 | 2,163,991.96 | 323,196.21 | 300,426.46 |
| 基金赎回款 | 5,941,692.22 | 1,573,169.71 | 258,076.91 | 214,013.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,345,609.47 | 590,822.25 | 65,119.30 | 86,413.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,416,417.78 | 901,138.89 | 243,628.37 | 168,511.03 |