-6.3660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,854.58 | 134,459.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,124.05 | -6,010.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,791.16 | 88,236.64 |
| 基金赎回款 | 83,885.13 | -129,830.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,093.96 | -41,593.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,636.56 | 86,854.58 |