2.6777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 168,511.03 | 168,511.03 | 86,854.58 | 86,854.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141,805.61 | 9,998.04 | -4,756.94 | -10,124.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,163,991.96 | 323,196.21 | 300,426.46 | 81,791.16 |
| 基金赎回款 | 1,573,169.71 | 258,076.91 | 214,013.07 | 83,885.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 590,822.25 | 65,119.30 | 86,413.39 | -2,093.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 901,138.89 | 243,628.37 | 168,511.03 | 74,636.56 |