0.2987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,653.67 | 19,642.96 | 19,642.96 | 3,764.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -267.06 | 4,419.39 | 2,954.23 | 3,123.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,470.27 | 12,421.10 | 8,957.38 | 25,654.69 |
| 基金赎回款 | 6,090.24 | 22,829.79 | 12,990.33 | 12,900.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,619.97 | -10,408.69 | -4,032.95 | 12,754.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,766.64 | 13,653.67 | 18,564.24 | 19,642.96 |