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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)

2024-10-31     1.27240.2048%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值3,764.7620,115.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,700.50307.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,696.6712,876.69
基金赎回款7,327.89-29,535.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,368.78-16,658.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,834.043,764.76