1.4748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,531.26 | 15,531.26 | 15,531.26 | 2,192.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 147.88 | 147.88 | 147.88 | -316.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,326.77 | 13,326.77 | 13,326.77 | 8,978.72 |
| 基金赎回款 | 12,355.67 | 12,355.67 | 12,355.67 | 6,653.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 971.10 | 971.10 | 971.10 | 2,325.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,650.24 | 16,650.24 | 16,650.24 | 4,202.17 |