0.5381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,650.24 | 15,531.26 | 15,531.26 | 2,192.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,193.95 | 147.88 | -669.51 | -167.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,840.26 | 13,326.77 | 3,512.66 | 24,461.09 |
| 基金赎回款 | 5,680.12 | 12,355.67 | 4,687.95 | 10,955.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 160.14 | 971.10 | -1,175.29 | 13,505.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,616.43 | 16,650.24 | 13,686.46 | 15,531.26 |