0.7401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,191.06 | 3,191.06 | 3,191.06 | 10,871.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 622.35 | 218.37 | 218.37 | -1,345.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,426.56 | 3,244.51 | 3,244.51 | 4,213.29 |
| 基金赎回款 | 8,290.00 | 5,054.26 | 5,054.26 | 8,319.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,863.43 | -1,809.75 | -1,809.75 | -4,105.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,949.98 | 1,599.68 | 1,599.68 | 5,420.83 |