-1.5927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,745.50 | 7,745.50 | 4,517.60 | 20,951.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.33 | 225.33 | -20.42 | -705.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901.78 | 901.78 | 4,056.17 | 623.80 |
| 基金赎回款 | 3,370.49 | 3,370.49 | 3,281.87 | 16,352.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,468.71 | -2,468.71 | 774.30 | -15,728.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,502.12 | 5,502.12 | 5,271.48 | 4,517.60 |