6.6645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,757.54 | 16,503.37 | 16,503.37 | 20,796.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,642.82 | 7,575.74 | -1,248.62 | 195.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,854.80 | 173,546.97 | 90,536.19 | 19,513.63 |
| 基金赎回款 | 77,974.56 | 100,868.55 | 47,951.96 | 24,002.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,119.76 | 72,678.43 | 42,584.23 | -4,488.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,280.60 | 96,757.54 | 57,838.98 | 16,503.37 |