0.4013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,082.96 | 6,148.93 | 6,148.93 | 28,132.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 154.88 | 199.87 | -124.37 | 161.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,258.16 | 1,659.28 | 0.00 | 8,771.91 |
| 基金赎回款 | 2,274.18 | 5,925.13 | 2,708.61 | 30,916.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,016.02 | -4,265.84 | -2,708.61 | -22,144.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,221.82 | 2,082.96 | 3,315.95 | 6,148.93 |