-0.1648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,197.79 | 39,427.68 | 39,427.68 | 30,353.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74.36 | 2,292.29 | -105.31 | 4,429.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,885.57 | 47,477.82 | 13,879.19 | 39,108.48 |
| 基金赎回款 | 656.28 | 0.00 | 0.00 | 34,464.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,229.29 | 47,477.82 | 13,879.19 | 4,644.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,352.73 | 89,197.79 | 53,201.55 | 39,427.68 |