0.6824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,427.68 | 39,427.68 | 30,353.68 | 30,353.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,292.29 | -105.31 | 4,429.68 | 1,130.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,477.82 | 13,879.19 | 39,108.48 | 4,419.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 34,464.17 | -29,436.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,477.82 | 13,879.19 | 4,644.32 | -25,017.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,197.79 | 53,201.55 | 39,427.68 | 6,466.90 |