% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,822.90 | 5,822.90 | 3,034.84 | 33,930.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -576.08 | -576.08 | -626.88 | 382.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,018.26 | 122,018.26 | 4,384.60 | 1,846.31 |
| 基金赎回款 | 103,091.67 | 103,091.67 | 2,338.58 | 33,124.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,926.59 | 18,926.59 | 2,046.02 | -31,277.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,173.40 | 24,173.40 | 4,453.98 | 3,034.84 |