-2.6238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,964.68 | 26,964.68 | 11,878.30 | 11,878.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,184.94 | 3,406.37 | 1,724.77 | 1,724.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,969.17 | 23,669.53 | 43,811.49 | 43,811.49 |
| 基金赎回款 | 50,775.59 | 31,939.30 | 30,449.88 | 30,449.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,806.42 | -8,269.77 | 13,361.61 | 13,361.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,343.20 | 22,101.28 | 26,964.68 | 26,964.68 |