0.5574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,752.11 | 1,752.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 915.58 | -226.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,753.13 | 11,213.59 |
| 基金赎回款 | 15,201.07 | 11,303.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,552.06 | -89.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,219.75 | 1,435.70 |