-0.7701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,431.66 | 46,431.66 | 46,431.66 | 46,431.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,419.76 | 18,952.73 | 18,952.73 | 18,952.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764,880.13 | 170,258.80 | 170,258.80 | 170,258.80 |
| 基金赎回款 | 65,210.16 | 12,811.74 | 12,811.74 | 12,811.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 699,669.96 | 157,447.06 | 157,447.06 | 157,447.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,271.10 | 1,903.21 | 1,903.21 | 1,903.21 |
| 期末基金净值 | 757,250.28 | 220,928.24 | 220,928.24 | 220,928.24 |