0.4295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 757,250.28 | 46,431.66 | 46,431.66 | 41,320.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98,133.28 | 20,419.76 | 18,952.73 | 7,547.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,414.63 | 764,880.13 | 170,258.80 | 39,211.27 |
| 基金赎回款 | 199,571.55 | 65,210.16 | 12,811.74 | 40,716.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,156.92 | 699,669.96 | 157,447.06 | -1,505.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,322.77 | 9,271.10 | 1,903.21 | 930.65 |
| 期末基金净值 | 591,637.31 | 757,250.28 | 220,928.24 | 46,431.66 |