5.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,780.19 | 37,780.19 | 23,636.49 | 23,636.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,955.52 | 47,934.32 | -3,127.21 | -3,518.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 931,108.42 | 233,781.48 | 48,013.71 | 12,157.58 |
| 基金赎回款 | 123,277.17 | 46,758.15 | 30,742.80 | 18,790.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 807,831.25 | 187,023.33 | 17,270.92 | -6,632.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 789,655.92 | 272,737.84 | 37,780.19 | 13,485.74 |