0.3102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,856.99 | 37,856.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -968.96 | -2,670.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,244.68 | 1,460.46 |
| 基金赎回款 | 40,715.93 | 31,735.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,471.26 | -30,275.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,416.78 | 4,911.90 |