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创业板200ETF银华(159575)

2025-06-18     1.19630.3102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值37,856.9937,856.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-968.96-2,670.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,244.681,460.46
基金赎回款40,715.9331,735.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,471.26-30,275.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,416.784,911.90