2.1259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,647.71 | 2,416.78 | 2,416.78 | 37,856.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.87 | 482.50 | 320.62 | -968.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,166.88 | 6,120.64 | 4,471.60 | 6,244.68 |
| 基金赎回款 | 2,501.10 | 7,372.20 | 6,284.09 | 40,715.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -334.22 | -1,251.57 | -1,812.49 | -34,471.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,558.36 | 1,647.71 | 924.91 | 2,416.78 |