-0.3922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 32,620.65 | 32,620.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 140.53 | -1,132.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 13,901.39 | 6,099.59 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 38,211.86 | 35,197.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -24,310.47 | -29,098.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 25.80 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 8,424.91 | 2,389.86 |