-0.2248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,424.91 | 8,424.91 | 32,620.65 | 32,620.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,763.40 | 1,763.40 | 140.53 | 140.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,770.65 | 5,770.65 | 13,901.39 | 13,901.39 |
| 基金赎回款 | 9,210.20 | 9,210.20 | 38,211.86 | 38,211.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,439.55 | -3,439.55 | -24,310.47 | -24,310.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 59.35 | 59.35 | 25.80 | 25.80 |
| 期末基金净值 | 6,689.41 | 6,689.41 | 8,424.91 | 8,424.91 |