0.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 31,722.57 | 31,722.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 35,709.75 | 35,709.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 457,534.14 | 457,534.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 232,982.89 | 232,982.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 224,551.25 | 224,551.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,501.03 | 6,501.03 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 285,482.55 | 285,482.55 |