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博时中证半导体产业ETF(159582)

2025-01-27     1.3438-2.2549%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值27,612.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		476.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,738.61
基金赎回款28,134.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,395.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,693.65