-0.1480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,647.40 | 6,770.78 | 6,770.78 | 51,059.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,927.29 | 183.01 | 4.74 | 933.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,705.02 | 6,415.57 | 1,939.14 | 8,959.05 |
| 基金赎回款 | 2,075.20 | 2,530.15 | 1,451.96 | 54,115.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,629.82 | 3,885.43 | 487.18 | -45,156.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 173.35 | 191.81 | 88.51 | 64.72 |
| 期末基金净值 | 21,176.59 | 10,647.40 | 7,174.19 | 6,770.78 |