-1.0744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,516.62 | 303,926.24 | 303,926.24 | 191,031.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,130.13 | 32,288.27 | 1,532.88 | 64,217.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,936.91 | 114,630.96 | 62,629.01 | 464,962.31 |
| 基金赎回款 | 117,317.52 | 276,328.85 | 122,621.56 | 416,284.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,380.61 | -161,697.89 | -59,992.55 | 48,677.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,266.14 | 174,516.62 | 245,466.58 | 303,926.24 |