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A50ETF基金(159592)

2024-09-12     0.9207-0.4003%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值191,031.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-7,738.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款327,367.06
基金赎回款123,452.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		203,914.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值387,206.61