1.6663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,926.24 | 303,926.24 | 303,926.24 | 191,031.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,288.27 | 1,532.88 | 1,532.88 | -7,738.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,630.96 | 62,629.01 | 62,629.01 | 327,367.06 |
| 基金赎回款 | 276,328.85 | 122,621.56 | 122,621.56 | 123,452.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,697.89 | -59,992.55 | -59,992.55 | 203,914.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,516.62 | 245,466.58 | 245,466.58 | 387,206.61 |