-0.4477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,019.60 | 200,019.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,779.26 | -9,256.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,033,644.27 | 435,962.15 |
| 基金赎回款 | 428,924.71 | 125,416.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 604,719.56 | 310,545.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 890,518.42 | 501,308.30 |