-0.3109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,476.41 | 126,611.67 | 126,611.67 | 154,784.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,042.53 | 13,211.45 | 612.38 | 22,101.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,343.12 | 113,456.64 | 84,671.52 | 243,136.92 |
| 基金赎回款 | 46,518.58 | 194,410.61 | 105,650.59 | -289,911.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,175.46 | -80,953.96 | -20,979.07 | -46,775.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,392.75 | 0.00 | 3,499.33 |
| 期末基金净值 | 34,343.48 | 57,476.41 | 106,244.98 | 126,611.67 |