-0.2114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 126,611.67 | 154,784.15 | 154,784.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 612.38 | 22,101.92 | -5,193.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 84,671.52 | 243,136.92 | 140,376.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 105,650.59 | -289,911.99 | -93,028.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,979.07 | -46,775.07 | 47,347.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,499.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 106,244.98 | 126,611.67 | 196,938.50 |