1.2028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 379,512.39 | 478,301.79 | 478,301.79 | 1,025,305.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,678.10 | -56,521.42 | -16,494.88 | -153,683.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,306.61 | 246,689.97 | 155,305.21 | 803,490.56 |
| 基金赎回款 | 118,660.69 | 288,957.94 | 245,104.24 | 1,196,810.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,645.92 | -42,267.97 | -89,799.04 | -393,320.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 413,836.41 | 379,512.39 | 372,007.87 | 478,301.79 |