-1.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,280.31 | 122,129.64 | 122,129.64 | 130,750.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,632.04 | 22,614.75 | 875.36 | 22,423.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,524.27 | 13,103.97 | 4,084.81 | 27,226.22 |
| 基金赎回款 | 64,764.31 | 94,662.40 | 26,570.31 | 55,785.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,240.04 | -81,558.44 | -22,485.50 | -28,559.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,905.65 | 0.00 | 2,484.07 |
| 期末基金净值 | 46,672.31 | 61,280.31 | 100,519.50 | 122,129.64 |