% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,129.64 | 122,129.64 | 122,129.64 | 130,750.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,614.75 | 875.36 | 875.36 | 9,067.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,103.97 | 4,084.81 | 4,084.81 | 10,810.21 |
| 基金赎回款 | 94,662.40 | 26,570.31 | 26,570.31 | 32,722.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,558.44 | -22,485.50 | -22,485.50 | -21,912.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,905.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,280.31 | 100,519.50 | 100,519.50 | 117,905.54 |