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南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)

2024-06-14     0.74920.9431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值168,739.95168,739.95393,935.85393,935.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,107.22-8,145.90-67,036.15-30,038.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,830.7743,125.54329,453.77211,092.93
基金赎回款70,713.4050,596.72487,613.51260,267.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,882.63-7,471.17-158,159.74-49,175.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,750.11153,122.88168,739.95314,722.16