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广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)

2024-06-20     0.8255-1.0548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值581,281.56581,281.56211,080.89211,080.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,418.50-33,872.8980,962.4539,900.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款492,478.45148,730.58591,362.66359,524.92
基金赎回款307,504.6989,692.43302,124.44191,040.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
184,973.7659,038.14289,238.22168,484.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值728,836.82606,446.82581,281.56419,464.93