-0.7866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 728,836.82 | 728,836.82 | 581,281.56 | 581,281.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146,787.77 | 43,492.37 | -37,418.50 | -33,872.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308,469.33 | 92,488.88 | 492,478.45 | 148,730.58 |
| 基金赎回款 | 477,452.62 | 243,017.31 | 307,504.69 | 89,692.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,983.29 | -150,528.43 | 184,973.76 | 59,038.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 706,641.29 | 621,800.76 | 728,836.82 | 606,446.82 |