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广发中证稀有金属ETF(159608)

2024-05-17     0.55461.5007%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,912.5515,912.5542,245.0442,245.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,679.26-1,767.00-3,112.311,214.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,498.0218,164.1466,542.4043,766.89
基金赎回款18,717.879,568.5489,762.5769,525.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,780.168,595.60-23,220.18-25,758.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,013.4522,741.1515,912.5517,701.26