0.3673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,279.33 | 26,013.45 | 26,013.45 | 15,912.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,573.97 | -273.32 | -3,471.54 | -5,679.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,157.55 | 21,376.24 | 8,190.06 | 34,498.02 |
| 基金赎回款 | 22,977.83 | 24,837.03 | 9,352.59 | 18,717.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,820.27 | -3,460.80 | -1,162.53 | 15,780.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,033.03 | 22,279.33 | 21,379.38 | 26,013.45 |