0.4879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,765.30 | 25,840.22 | 25,840.22 | 27,323.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,483.27 | 7,697.19 | -2,499.42 | -4,054.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,870.52 | 55,545.67 | 20,927.71 | 43,349.22 |
| 基金赎回款 | 29,664.46 | 59,317.79 | 17,228.86 | 40,778.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,793.94 | -3,772.12 | 3,698.85 | 2,570.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,454.63 | 29,765.30 | 27,039.65 | 25,840.22 |