0.4695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,999.71 | 4,999.71 | 4,999.71 | 5,957.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 599.43 | 599.43 | 599.43 | -149.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897.06 | 897.06 | 897.06 | 410.59 |
| 基金赎回款 | 2,760.98 | 2,760.98 | 2,760.98 | 862.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,863.92 | -1,863.92 | -1,863.92 | -451.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,735.21 | 3,735.21 | 3,735.21 | 5,356.64 |