-0.3273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,735.21 | 4,999.71 | 4,999.71 | 5,957.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -240.65 | 599.43 | -14.83 | 615.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,725.74 | 897.06 | 225.40 | 1,816.67 |
| 基金赎回款 | 1,697.66 | 2,760.98 | 1,719.84 | 3,390.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28.08 | -1,863.92 | -1,494.44 | -1,573.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,522.64 | 3,735.21 | 3,490.43 | 4,999.71 |