0.4521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,052.93 | 26,052.93 | 31,550.74 | 31,550.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,120.73 | 2,385.19 | 1,719.10 | 6,878.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,686.63 | 5,763.10 | 43,533.04 | 28,440.21 |
| 基金赎回款 | 34,157.92 | 14,744.18 | 50,749.94 | 33,438.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,471.28 | -8,981.08 | -7,216.90 | -4,998.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,702.38 | 19,457.05 | 26,052.93 | 33,431.31 |