-0.2306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,303.64 | 18,150.59 | 18,150.59 | 15,690.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,158.40 | 821.25 | 4,853.96 | -3,039.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,272.83 | 94,867.41 | 9,418.06 | 9,835.16 |
| 基金赎回款 | 26,119.69 | 39,535.61 | 9,558.16 | 4,335.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,153.14 | 55,331.81 | -140.10 | 5,499.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,298.39 | 74,303.64 | 22,864.44 | 18,150.59 |