1.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,690.71 | 15,690.71 | 29,960.32 | 29,960.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,039.99 | -4,644.38 | -1,873.79 | -3,077.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,835.16 | 4,087.54 | 6,421.47 | 2,712.38 |
| 基金赎回款 | 4,335.30 | 3,151.18 | 18,817.30 | 5,805.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,499.87 | 936.36 | -12,395.83 | -3,092.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,150.59 | 11,982.69 | 15,690.71 | 23,790.01 |