-0.5585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,347.47 | 26,347.47 | 36,678.20 | 36,678.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,500.76 | 2,735.26 | -1,192.37 | 1,662.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,815.75 | 12,236.85 | 47,547.54 | 41,999.76 |
| 基金赎回款 | 28,579.40 | 15,240.66 | 56,685.90 | 26,551.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,763.66 | -3,003.80 | -9,138.37 | 15,448.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,084.57 | 26,078.93 | 26,347.47 | 53,788.91 |