行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家国证2000ETF(159628)

2024-06-18     0.84071.2282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,470.6825,470.6884,528.33
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,799.092,434.22-451.37
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款322,099.4289,148.4932,255.72
基金赎回款121,297.4839,032.8490,861.99
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
200,801.9550,115.65-58,606.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值221,473.5478,020.5525,470.68