1.0831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,493.24 | 87,493.24 | 221,473.54 | 221,473.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,639.01 | 10,299.85 | 1,441.78 | 1,441.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 258,091.45 | 146,609.19 | 392,277.04 | 392,277.04 |
| 基金赎回款 | 302,898.86 | 163,463.66 | 527,699.12 | 527,699.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,807.41 | -16,854.47 | -135,422.08 | -135,422.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,324.84 | 80,938.62 | 87,493.24 | 87,493.24 |