-1.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,493.24 | 221,473.54 | 221,473.54 | 25,470.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,299.85 | 1,441.78 | -27,283.26 | -4,799.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,609.19 | 392,277.04 | 182,262.24 | 322,099.42 |
| 基金赎回款 | 163,463.66 | 527,699.12 | 301,996.13 | 121,297.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,854.47 | -135,422.08 | -119,733.89 | 200,801.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,938.62 | 87,493.24 | 74,456.39 | 221,473.54 |