0.8225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 893,241.62 | 517,632.70 | 517,632.70 | 593,285.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110,719.67 | 162,926.25 | -48,492.77 | -17,730.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000,050.91 | 1,704,491.39 | 772,694.98 | 2,099,056.51 |
| 基金赎回款 | 811,164.31 | 1,491,808.73 | 687,522.76 | 2,156,979.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 188,886.60 | 212,682.67 | 85,172.22 | -57,922.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,192,847.89 | 893,241.62 | 554,312.15 | 517,632.70 |