1.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 978,013.48 | 956,928.69 | 956,928.69 | 619,163.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155,102.07 | 138,388.92 | 56,408.01 | 170,661.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,569.79 | 45,204.51 | 29,592.89 | 392,395.95 |
| 基金赎回款 | 26,653.21 | 162,508.63 | 54,313.47 | 225,292.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,083.42 | -117,304.13 | -24,720.58 | 167,103.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,130,032.14 | 978,013.48 | 988,616.11 | 956,928.69 |