-0.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,156.15 | 93,442.78 | 93,442.78 | 109,652.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,400.99 | 43,539.18 | 6,008.60 | -454.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,121.85 | 69,840.90 | 12,201.45 | 32,101.23 |
| 基金赎回款 | 71,437.33 | 102,666.71 | 30,226.65 | 47,856.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,315.48 | -32,825.80 | -18,025.20 | -15,755.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,241.66 | 104,156.15 | 81,426.18 | 93,442.78 |