-0.0112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 692,916.10 | 692,916.10 | 624,680.38 | 624,680.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,624.81 | 1,495.56 | 22,721.36 | 10,951.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365,036.04 | 259,407.60 | 420,245.82 | 209,194.61 |
| 基金赎回款 | 786,575.34 | 526,356.40 | 374,731.47 | 237,471.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -421,539.30 | -266,948.80 | 45,514.36 | -28,276.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 274,001.61 | 427,462.86 | 692,916.10 | 607,355.03 |