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万家沪深300成长ETF(159656)

2024-06-14     0.75070.0133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值88,619.9288,619.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-917.701,168.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,755.692,730.52
基金赎回款83,902.5878,844.88
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,146.89-76,114.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,555.3313,673.73