0.8165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,219.38 | 11,769.86 | 11,769.86 | 13,555.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,340.32 | 5,853.51 | 383.19 | 1,250.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,999.20 | 20,338.04 | 4,516.05 | 7,882.24 |
| 基金赎回款 | 37,354.77 | 13,742.03 | 3,233.19 | 10,918.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,644.43 | 6,596.02 | 1,282.87 | -3,035.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,204.14 | 24,219.38 | 13,435.91 | 11,769.86 |