0.3122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,429.15 | 189,429.15 | 21,788.12 | 24,415.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,055.63 | 24,055.63 | 6,805.33 | 2,781.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,592.86 | 98,592.86 | 67,989.03 | 54,896.28 |
| 基金赎回款 | 26,932.91 | 26,932.91 | 30,785.27 | 60,305.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,659.95 | 71,659.95 | 37,203.76 | -5,408.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,144.74 | 285,144.74 | 65,797.20 | 21,788.12 |